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１．外国為替の実務
（１）外国為替取引の概要
（２）外国為替市場と相場
・公示相場、オファーとビット、直物取引、FX、先物取引、スワップ取引
（３）外国為替相場の決定要因
・購買力平価、金利平価
２．為替リスクマネジメントの基礎
（１）リーマンショック、コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻と為替変動のリスク
（２）為替リスクが企業経営に与える影響
（３）為替リスクマネジメントのフレームワーク
３．為替リスクの評価方法
（１）リスクアセスメント
（２）為替ポジションの概要と具体的計算方法
（３）感応度分析
（４）統計理論による数値化方法
（５）Excelによる過去データを用いたリスク数値化事例
４．為替リスクのマネジメントと実務
（１）為替リスクの限度額管理
（２）為替リスクの削減方法（ヘッジ）
・為替マリー、リーズアンドラグス
・為替デリバティブ取引（為替予約、通貨オプション、通貨スワップ）
（３）海外子会社からの投資資金の回収におけるリスク、リスクヘッジ手法
（４）輸出入に関するリスク、リスクヘッジ手法
（５）各国の大幅な金融政策の変更等を踏まえた為替リスクマネジメント、為替オペレーションのあり方
５．為替リスクマネジメントの具体的事例
（１）連結ベースの為替リスクの見える化と限度管理
（２）連結ベースの為替リスクマネジメント態勢
（３）為替リスクの制御方法（ヘッジとパフォーマンス評価）
『為替リスクマネジメント』の基礎知識
【開催にあたって】 経済のグローバル化が進む中で発生した新型コロナ禍、ウクライナ戦争後の世界的インフレ等は、各国の主要各国の金融政策を大幅に変更させ、為替変動の不確実性が増大しています。このため、為替リスクを適切に管理する重要性が益々大きくなってきています。 本セミナーでは、経営企画部門、財務経理部門、内部統制部門等の経営管理を所管する部門や内部監査部門に従事する職員がおさえておくべき為替リスクマネジメントの基礎を、昨今の実務事例から体系的に整理して解説致します。特に、外国為替の実務から、為替変動リスクの特定・評価・管理に係るPDCAサイクルについて、具体的事例を基に分かり易く解説致します。
質問OK
初～中級者向け
[N]
イベント概要
視聴期間/スケジュール
ライブ配信は終了しました。
2024/08/27 17:00 に終了
詳細
受講レベル
初～中級者向け
※受講レベルについて
※受講レベルについて
質問方法
チャットで質問できます
配布資料
なし
※資料がある場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
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修了証の発行
なし
※「あり」の場合、動画の視聴ページからダウンロードができます。
※視聴期間の終了後はダウンロードできなくなります。
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提供方法
Zoom配信
講師のプロフィール
講師名
東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役 小黒直樹 氏